Jefe de Departamento Tesorería - SAF 25

Descripción de Funciones y tareas a cubrir:

MISIONES:

• Recepcionar de la Tesorería General de la Provincia, los fondos y valores conforme las órdenes de entrega emitidas a su favor, con destino a cancelar las obligaciones contraídas por la Dirección General de Administración de la Secretaría General de Gobierno.
• Realizar todo lo relacionado con la tramitación  y pago por el Sistema de Fondo Rotatorio que dependa de la Secretaría General de Gobierno, mediante la emisión de cheques, realizar pago a proveedores.

FUNCIONES

• Efectuar los pagos que correspondan a la gestión administrativo – financiera de la Secretaría General de Gobierno, suscribiendo cheques conjuntamente con el Director General de Administración. 
• Registrar diariamente los movimientos de fondos.
• Supervisar el movimiento de fondos y valores.
• Supervisar la documentación que se abone por el sistema de Caja Chica y Fondo Permanente.
• Actuar como Agente de Retención de los importes que legalmente correspondan.
• Efectuar las conciliaciones bancarias en forma periódica.
• Analizar la documentación a pagar.
• Efectuar comprobación de saldos.
• Realizar los respectivos arqueos mensuales.
• Realizar los controles de las comisiones de servicios.
• Registrar cheques de proveedores en libros de bancos.
• Comunicar al Instituto, Mutual y Gremios de los descuentos efectuados con las boletas de depósitos correspondientes.
• Completar rendiciones.
• Gestión de fondo rotatorio.
• Liquidación cuota alimentaria.
• Mantener actualizado el estado de las cuentas del SGG.
• Confección de cheques.
• Realizar partes diarios.
•  Colaborar en la confección de la Cuenta Inversiones.
• Comunicar a las distintas Municipalidades de las retenciones por Ingresos Brutos y las boletas de depósitos correspondientes.
• Asistir en otras tareas inherentes ordenadas por su superior.
• Identificar aptitudes profesionales y personales vinculadas al desarrollo de una buena gestión en cada una de las áreas.
• Coordinar de manera sistemática reuniones con el personal, con el objetivo de mantener el contacto con el equipo que forma parte de la dirección, velando por mantener informadas a todas las áreas de las acciones a seguir.
• Promover el trabajo en equipo y la comunicación interna de manera oportuna.

Requisitos del cargo:

• Poseer Título Secundario.